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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,664 | 86,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,664 | 86,705 | ||||
| 折舊費用 | 159,965 | 191,986 | ||||
| 攤銷費用 | 29,513 | 27,898 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,234 | -30,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 573 | -5,813 | ||||
| 利息費用 | 61,450 | 74,802 | ||||
| 利息收入 | -23,254 | -20,318 | ||||
| 股利收入 | -304 | -334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,635 | -2,114 | ||||
| 其他項目 | -31,573 | 17,866 | ||||
| 收益費損項目合計 | 204,239 | 253,921 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 443,615 | 1,307,313 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106,292 | -38,419 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,699 | -29,876 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 27,595 | -51,655 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 195,549 | 524,607 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,526 | 18,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,640 | 1,730,101 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -93,481 | -60,326 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -397,119 | -1,053,472 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 250,059 | -83,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,742 | -273,711 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 29,441 | -4,033 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -40,185 | -41,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,793 | 375 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -342,223 | -1,516,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,417 | 213,957 | ||||
| 調整項目合計 | 391,656 | 467,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,320 | 554,583 | ||||
| 收取之利息 | 22,143 | 19,086 | ||||
| 收取之股利 | 304 | 334 | ||||
| 支付之利息 | -60,078 | -61,884 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,852 | -103,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,837 | 408,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 56,025 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,414 | -67,538 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 141,802 | 38,646 | ||||
| 存出保證金增加 | -43,834 | 7,091 | ||||
| 取得無形資產 | -2,099 | -15,592 | ||||
| 處分無形資產 | 34 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,634 | -9,596 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 108,855 | -10,964 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 728,275 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -401,903 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 631,884 | ||||
| 償還長期借款 | -125,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 660 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,826 | -10,234 | ||||
| 發放現金股利 | -96,395 | -481,976 | ||||
| 非控制權益變動 | -166,621 | -127,622 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 324,093 | -389,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,495 | 33,491 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 832,290 | 41,585 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,980,637 | 2,385,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,812,927 | 2,427,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,812,927 | 2,427,261 | ||||