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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,626 | -36,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,626 | -36,342 | ||||
| 折舊費用 | 38,389 | 65,829 | ||||
| 攤銷費用 | 16,268 | 17,793 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,172 | 28,350 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | 471 | ||||
| 利息費用 | 38,548 | 25,745 | ||||
| 利息收入 | -43,194 | -18,932 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -834 | 924 | ||||
| 其他項目 | 39,397 | 29,867 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,417 | 150,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,091,708 | 15,877 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -188,244 | 73,937 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 81,775 | 255 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 410 | 30,010 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,649,535 | -142,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,700 | -22,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -716,586 | -44,680 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 210,493 | -136,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,624 | -184,309 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 504,494 | 268,395 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -103,018 | -100,757 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,324 | -3,645 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,675 | -12,815 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,939 | 884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 720,181 | -168,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,595 | -213,386 | ||||
| 調整項目合計 | 56,012 | -63,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,638 | -99,681 | ||||
| 收取之利息 | 40,520 | 19,232 | ||||
| 支付之利息 | -38,689 | -25,364 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,578 | -49,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,891 | -154,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,895 | -6,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | 7,268 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,292 | 15,986 | ||||
| 取得無形資產 | -2,385 | -2,921 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -4,010 | 1,363 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,859 | 15,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,400 | 932,190 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 125,000 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,378 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,413 | -11,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,635 | 1,045,198 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,244 | -1,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,871 | 904,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,506,737 | 2,352,742 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,578,608 | 3,257,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,578,608 | 3,257,467 | ||||