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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 609,737 | 485,198 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 609,737 | 485,198 | ||||
| 折舊費用 | 70,845 | 65,648 | ||||
| 攤銷費用 | 3,356 | 2,463 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,309 | -1,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,643 | -6,772 | ||||
| 利息費用 | 36,407 | 2,239 | ||||
| 利息收入 | -5,627 | -3,646 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,573 | 7,901 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,038 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,220 | 77,203 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 309,533 | -323,920 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,229 | 4,647 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,688 | 452 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,702 | 5,054 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,898 | 52,281 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,886 | 16,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,664 | -6,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,034 | -251,670 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,348 | -15,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,746 | 16,705 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,185 | -15,276 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,855 | -10,371 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,835 | -3,370 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,259 | -27,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 291,293 | -279,341 | ||||
| 調整項目合計 | 413,513 | -202,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,023,250 | 283,060 | ||||
| 收取之利息 | 5,613 | 3,624 | ||||
| 支付之利息 | -34,361 | -3,394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,741 | -123,671 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 905,761 | 159,619 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,086 | -205,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 278 | 2,232 | ||||
| 存出保證金減少 | -566 | 819 | ||||
| 取得無形資產 | -6,283 | -2,970 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,655,806 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,284 | -15,720 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,728,747 | -221,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 140,742 | -23,275 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,869,000 | 139,392 | ||||
| 償還長期借款 | -146,091 | -3,377 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,012 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -305,297 | -305,297 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,047 | -2,319 | ||||
| 其他籌資活動 | -3 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,579,316 | -194,878 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,496 | 2,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,166 | -253,859 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,863 | 777,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,697 | 523,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,697 | 523,863 | ||||