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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 492,234 | 425,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 492,234 | 425,566 | ||||
| 折舊費用 | 54,227 | 52,872 | ||||
| 攤銷費用 | 1,941 | 2,404 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,266 | 9,872 | ||||
| 利息費用 | 29,385 | 23,736 | ||||
| 利息收入 | -2,783 | -3,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,436 | 3,799 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 46 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 82,940 | 88,791 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 222,203 | 518,448 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,743 | -41,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,422 | -7,387 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,060 | -4,232 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,387 | 10,099 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92 | -27,946 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,188 | 4,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,917 | 452,873 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,298 | 12,022 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,689 | 67,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,126 | 19,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,178 | -4,564 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,662 | 2,223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,781 | 96,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,136 | 549,421 | ||||
| 調整項目合計 | 190,076 | 638,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,310 | 1,063,778 | ||||
| 收取之利息 | 2,859 | 3,938 | ||||
| 支付之利息 | -29,775 | -23,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,158 | -74,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 592,236 | 968,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,944 | -54,053 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 278 | ||||
| 存出保證金減少 | 988 | -308 | ||||
| 處分無形資產 | -1,180 | -2,571 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,655,807 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,290 | -7,709 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,426 | -2,720,170 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -8,408 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,869,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,598 | -5,245 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,228 | 22,983 | ||||
| 發放現金股利 | -427,416 | -305,297 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,048 | -2,047 | ||||
| 其他籌資活動 | -12 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -448,710 | 1,579,392 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,206 | -1,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,306 | -173,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,697 | 523,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 335,003 | 350,598 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 335,003 | 350,598 | ||||