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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,943 | 609,737 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,943 | 609,737 | ||||
| 折舊費用 | 47,955 | 70,845 | ||||
| 攤銷費用 | 2,512 | 3,356 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,343 | 16,309 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 37,791 | 36,407 | ||||
| 利息收入 | -2,402 | -5,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,346 | 4,573 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,751 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 91,610 | 125,863 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 250,072 | 305,890 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,651 | -23,229 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,066 | -42,688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,736 | -9,702 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,396 | 1,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,225 | 2,615 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 276 | -393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,498 | 234,391 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,093 | 6,348 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,777 | 24,746 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,290 | 22,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,181 | -2,855 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,273 | 2,835 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,066 | 53,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,564 | 287,650 | ||||
| 調整項目合計 | 315,174 | 413,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,018,117 | 1,023,250 | ||||
| 收取之利息 | 2,386 | 5,613 | ||||
| 支付之利息 | -37,920 | -34,361 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,889 | -88,741 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 871,694 | 905,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,719 | -57,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 278 | ||||
| 存出保證金減少 | 718 | -566 | ||||
| 取得無形資產 | -2,261 | -6,283 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,655,806 | ||||
| 預付設備款增加 | -46,351 | -9,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,613 | -2,728,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,154 | 140,742 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,869,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,876 | -146,091 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,232 | 23,012 | ||||
| 發放現金股利 | -427,416 | -305,297 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,048 | -2,047 | ||||
| 其他籌資活動 | -12 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -361,430 | 1,579,316 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -545 | -4,496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 381,106 | -248,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 275,697 | 523,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,803 | 275,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,803 | 275,697 | ||||