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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,146 | 159,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,146 | 159,208 | ||||
| 折舊費用 | 17,415 | 17,664 | ||||
| 攤銷費用 | 484 | 598 | ||||
| 利息費用 | 11,121 | 9,576 | ||||
| 利息收入 | -5,447 | -1,293 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,585 | 26,546 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,502 | 8,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,046 | -22,573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,957 | 58,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 711 | 415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,622 | 2,730 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 63 | -88 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,659 | 6,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,998 | 54,332 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,530 | -6,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,758 | 9,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,071 | -40,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,461 | -17,695 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,445 | -36,172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,749 | -91,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,751 | -37,210 | ||||
| 調整項目合計 | 19,834 | -10,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,980 | 148,544 | ||||
| 收取之利息 | 5,239 | 1,305 | ||||
| 支付之利息 | -10,141 | -10,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,522 | -3,857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,556 | 135,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,576 | -4,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 793 | 7,810 | ||||
| 存出保證金減少 | -2 | 352 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,690 | -21,987 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,475 | -18,292 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 220,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -13,635 | -35,174 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,892 | 1,630 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,473 | 416,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,189 | -5,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,365 | 527,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,673 | 822,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,193,038 | 1,349,918 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,193,038 | 1,349,918 | ||||