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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,227 | 441,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,227 | 441,526 | ||||
| 折舊費用 | 52,928 | 52,724 | ||||
| 攤銷費用 | 1,476 | 1,671 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,599 | 0 | ||||
| 利息費用 | 31,684 | 29,029 | ||||
| 利息收入 | -16,994 | -5,070 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -199 | -28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,296 | 78,326 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -191,911 | -2,496 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,676 | -14,247 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,323 | 86,832 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -135 | 382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,906 | 54,336 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 188 | 123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,226 | -4,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,991 | 120,598 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,722 | -13,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,875 | -95,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,087 | 17,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,512 | -15,057 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,678 | -34,514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,700 | -141,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,691 | -21,023 | ||||
| 調整項目合計 | -208,395 | 57,303 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,832 | 498,829 | ||||
| 收取之利息 | 16,364 | 4,991 | ||||
| 支付之利息 | -31,118 | -30,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,396 | -122,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,682 | 350,948 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,562 | -17,983 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,930 | 11,145 | ||||
| 存出保證金減少 | 942 | 354 | ||||
| 取得無形資產 | -286 | -234 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,113 | -29,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,089 | -36,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 126,904 | 1,057,472 | ||||
| 償還長期借款 | -40,923 | -105,448 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,444 | 2,432 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -381,622 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,665 | 5,380 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,872 | 578,209 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,139 | -17,317 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,326 | 875,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,673 | 822,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,027,999 | 1,697,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,027,999 | 1,697,370 | ||||