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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,404 | 711,375 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,404 | 711,375 | ||||
| 折舊費用 | 71,325 | 70,325 | ||||
| 攤銷費用 | 1,697 | 2,155 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,620 | -1,591 | ||||
| 利息費用 | 41,864 | 39,063 | ||||
| 利息收入 | -22,079 | -8,937 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -157 | 161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,030 | 101,176 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -163,912 | -3,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,060 | -33,573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 113,718 | 22,562 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,411 | -1,241 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,501 | 4,209 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 252 | 271 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,385 | 11,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,587 | 376 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,291 | 5,264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,344 | -485 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,309 | -9,972 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,583 | -14,668 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,498 | -32,783 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,025 | -52,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,612 | -52,268 | ||||
| 調整項目合計 | -121,582 | 48,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,822 | 760,283 | ||||
| 收取之利息 | 21,581 | 7,637 | ||||
| 支付之利息 | -41,408 | -40,620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,055 | -133,800 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,940 | 593,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,683 | -25,756 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,917 | 12,157 | ||||
| 存出保證金減少 | 990 | 575 | ||||
| 取得無形資產 | -286 | -334 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,222 | -39,191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,284 | -52,549 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,433 | 1,139,979 | ||||
| 償還長期借款 | -54,511 | -140,753 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,439 | 206 | ||||
| 發放現金股利 | -457,946 | -381,622 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,389 | 5,380 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -529,718 | 623,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,264 | -15,537 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -346,326 | 1,148,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,673 | 822,074 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,624,347 | 1,970,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,624,347 | 1,970,673 | ||||