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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 436,815 | 388,227 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 436,815 | 388,227 | ||||
| 折舊費用 | 55,390 | 52,928 | ||||
| 攤銷費用 | 636 | 1,476 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,329 | -7,599 | ||||
| 利息費用 | 22,801 | 31,684 | ||||
| 利息收入 | -5,696 | -16,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -269 | -199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,191 | 61,296 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -191,911 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,302 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,929 | 26,676 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,229 | 85,323 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,883 | -135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,044 | -84,906 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 64 | 188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,544 | -10,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,921 | -174,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,915 | -1,722 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,844 | -92,875 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,613 | 15,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,545 | -1,512 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,166 | -13,678 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,305 | -94,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,226 | -269,691 | ||||
| 調整項目合計 | -62,035 | -208,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,780 | 179,832 | ||||
| 收取之利息 | 7,225 | 16,364 | ||||
| 支付之利息 | -23,292 | -31,118 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,501 | -114,396 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298,212 | 50,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,099 | -24,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,253 | 5,930 | ||||
| 存出保證金增加 | 11 | 942 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -286 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,166 | -50,113 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,001 | -68,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 126,904 | ||||
| 短期借款減少 | -1,290,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -91,055 | -40,923 | ||||
| 存入保證金增加 | 964 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,444 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,043 | -2,665 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,383,134 | 81,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,439 | -7,139 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,149,484 | 57,326 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,347 | 1,970,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,863 | 2,027,999 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,863 | 2,027,999 | ||||