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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 631,844 | 540,404 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 631,844 | 540,404 | ||||
| 折舊費用 | 74,576 | 71,325 | ||||
| 攤銷費用 | 845 | 1,697 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,887 | -7,620 | ||||
| 利息費用 | 29,301 | 41,864 | ||||
| 利息收入 | -7,084 | -22,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -269 | -157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,256 | 85,030 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -163,912 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -69,236 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,994 | 11,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,787 | 113,718 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,415 | 2,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,516 | -49,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 255 | 252 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,112 | 6,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,817 | -79,587 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,604 | -11,291 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,340 | -95,344 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,417 | -2,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,267 | -4,583 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,789 | -13,498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,005 | -127,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,812 | -206,612 | ||||
| 調整項目合計 | -16,556 | -121,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 615,288 | 418,822 | ||||
| 收取之利息 | 8,607 | 21,581 | ||||
| 支付之利息 | -29,832 | -41,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,850 | -126,055 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,213 | 272,940 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,255 | -31,683 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,253 | 5,917 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 990 | ||||
| 取得無形資產 | -520 | -286 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,468 | -56,222 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,972 | -81,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,065,358 | -5,433 | ||||
| 償還長期借款 | -175,518 | -54,511 | ||||
| 存入保證金增加 | 993 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,439 | ||||
| 發放現金股利 | -412,151 | -457,946 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,043 | -10,389 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,655,077 | -529,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,484 | -8,264 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,218,352 | -346,326 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,624,347 | 1,970,673 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,995 | 1,624,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,995 | 1,624,347 | ||||