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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,687 | 260,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,687 | 260,550 | ||||
| 折舊費用 | 40,177 | 36,592 | ||||
| 攤銷費用 | 436 | 442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,774 | 1,941 | ||||
| 利息費用 | 11,172 | 16,509 | ||||
| 利息收入 | -1,790 | -5,011 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -281 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,234 | 50,192 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 100,027 | -282,252 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,419 | -1,562 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,656 | 4,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,356 | -969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,577 | 29,688 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 65 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,125 | -7,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,072 | -257,854 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,498 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,968 | -11,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,431 | -10,798 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,586 | -43,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,091 | 6,163 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,553 | -21,577 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,949 | -80,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,123 | -338,562 | ||||
| 調整項目合計 | 60,357 | -288,370 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,044 | -27,820 | ||||
| 收取之利息 | 1,730 | 6,543 | ||||
| 支付之利息 | -11,381 | -16,680 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,555 | -23,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,838 | -61,707 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,797 | -5,340 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,254 | ||||
| 存出保證金增加 | -32 | -4 | ||||
| 取得無形資產 | -104 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,235 | -52,372 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,168 | -55,462 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -40,000 | -1,040,000 | ||||
| 償還長期借款 | -25,000 | -41,741 | ||||
| 存入保證金增加 | 866 | 989 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,128 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,262 | -1,080,752 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 629 | 3,487 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,037 | -1,194,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,995 | 1,624,347 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,032 | 429,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,032 | 429,913 | ||||