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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,808 | 436,815 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,808 | 436,815 | ||||
| 折舊費用 | 60,352 | 55,390 | ||||
| 攤銷費用 | 673 | 636 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,480 | 4,329 | ||||
| 利息費用 | 16,408 | 22,801 | ||||
| 利息收入 | -3,905 | -5,696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 908 | -269 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,956 | 77,191 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 146,185 | -100,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,425 | 10,929 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,293 | -40,229 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,577 | -3,883 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,301 | 3,044 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 64 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,789 | -3,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 361,992 | -133,921 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,118 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,576 | -15,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -191,952 | 45,844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,322 | -19,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,136 | 5,545 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,330 | -21,166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -227,554 | -5,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,438 | -139,226 | ||||
| 調整項目合計 | 206,394 | -62,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 660,202 | 374,780 | ||||
| 收取之利息 | 3,716 | 7,225 | ||||
| 支付之利息 | -16,797 | -23,292 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,427 | -60,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,694 | 298,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,411 | -46,099 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,187 | 2,253 | ||||
| 存出保證金增加 | -22 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11 | ||||
| 取得無形資產 | -553 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,939 | -23,166 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,738 | -67,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 420,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,290,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,500 | -91,055 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,032 | 964 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,742 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -427,416 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,790 | -3,043 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,416 | -1,383,134 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,135 | 2,439 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 480,405 | -1,149,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,995 | 1,624,347 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 886,400 | 474,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 886,400 | 474,863 | ||||