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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,554 | 116,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,554 | 116,326 | ||||
| 折舊費用 | 19,839 | 19,000 | ||||
| 攤銷費用 | 244 | 230 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,481 | 4,106 | ||||
| 利息費用 | 3,992 | 6,007 | ||||
| 利息收入 | -989 | -2,529 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 463 | 523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,030 | 27,337 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -430,045 | -2,350 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,693 | -7,212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 97,583 | 77,007 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 304 | 2,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,400 | -58,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,225 | 1,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,640 | 13,327 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,317 | 1,775 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,984 | -6,443 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,120 | 41,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,675 | -45,103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 843 | -879 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 58 | -3,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,561 | -13,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -364,201 | -85 | ||||
| 調整項目合計 | -334,171 | 27,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -202,617 | 143,578 | ||||
| 收取之利息 | 1,094 | 2,783 | ||||
| 支付之利息 | -4,005 | -5,967 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,621 | -5,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -207,149 | 135,391 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,628 | -5,919 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132 | 3,636 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -95 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,190 | -8,547 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,691 | -10,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -21,000 | -70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -12,500 | -12,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 277 | 1,324 | ||||
| 租賃本金償還 | -462 | -571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,685 | -81,747 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -208 | -661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -250,733 | 42,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,556 | 977,525 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,823 | 1,019,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,823 | 1,019,584 | ||||