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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 864,401 | 732,407 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 864,401 | 732,407 | ||||
| 折舊費用 | 84,689 | 80,501 | ||||
| 攤銷費用 | 969 | 971 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,619 | 2,358 | ||||
| 利息費用 | 18,226 | 14,884 | ||||
| 利息收入 | -4,325 | -2,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53 | 596 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,993 | 96,860 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,987 | 29,571 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,399 | 8,143 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,069 | 49,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,760 | -4,043 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,934 | -232,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 952 | 49,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,127 | -99,874 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,334 | 5,141 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,462 | 4,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -279,834 | 168,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,169 | -6,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -605 | -1,888 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,835 | 452 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -304,901 | 169,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,774 | 69,765 | ||||
| 調整項目合計 | -147,781 | 166,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 716,620 | 899,032 | ||||
| 收取之利息 | 4,183 | 2,519 | ||||
| 支付之利息 | -17,793 | -15,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -183,598 | -109,215 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,412 | 777,319 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,495 | -7,140 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 1,297 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 59 | ||||
| 取得無形資產 | -705 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,072 | -38,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,490 | -44,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -31,283 | -214,317 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,922 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,334 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,062 | -1,918 | ||||
| 發放現金股利 | -457,946 | -389,254 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,014 | -1,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -539,383 | -660,472 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,971 | -6,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,490 | 66,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,876 | 688,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,386 | 754,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,386 | 754,876 | ||||