| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 829,420 | 679,573 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 829,420 | 679,573 | ||||
| 折舊費用 | 83,665 | 85,724 | ||||
| 攤銷費用 | 664 | 1,049 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61 | -459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,821 | -2,290 | ||||
| 利息費用 | 24,508 | 23,445 | ||||
| 利息收入 | -35,884 | -19,410 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -33 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,201 | 88,026 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,919 | -254 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,454 | 97,393 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,223 | 2,617 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,161 | 286,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -143 | -1,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,260 | 384,652 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,967 | -2,551 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,859 | -1,457 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,580 | -105,045 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,233 | -27,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -996 | 3,209 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -119 | -521 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,524 | -133,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,784 | 251,213 | ||||
| 調整項目合計 | 221,985 | 339,239 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,051,405 | 1,018,812 | ||||
| 收取之利息 | 31,057 | 16,569 | ||||
| 支付之利息 | -24,414 | -23,282 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -207,104 | -164,929 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 850,944 | 847,170 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -41,713 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,320 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,424,193 | -1,154,093 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,303,901 | 1,155,107 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,340 | -16,243 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 142 | ||||
| 存出保證金減少 | 33 | 62 | ||||
| 取得無形資產 | -1,048 | -228 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,601 | -7,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,961 | -12,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 787 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -358 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,760 | -2,010 | ||||
| 發放現金股利 | -457,946 | -534,272 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,243 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,919 | -587,883 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,952 | -2,580 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,016 | 244,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 885,011 | 640,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,027 | 885,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,027 | 885,011 | ||||