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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,557 | 105,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,557 | 105,213 | ||||
| 折舊費用 | 37,435 | 34,446 | ||||
| 攤銷費用 | 274 | 111 | ||||
| 利息費用 | 2,174 | 1,556 | ||||
| 利息收入 | -1,195 | -563 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -684 | 337 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -36,634 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,004 | -747 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,401 | -27,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,686 | -19,437 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -170 | -63 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,594 | -3,241 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,183 | -9,935 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,038 | -6,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,072 | -67,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,380 | 25,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,055 | 30,192 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,544 | -17,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51 | -15,871 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,829 | 3,507 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,339 | 25,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,411 | -41,349 | ||||
| 調整項目合計 | -97,407 | -42,096 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,150 | 63,117 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,793 | -14,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,643 | 49,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -24,300 | -30,545 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 126,856 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,920 | -40,387 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,518 | 451 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,864 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,956 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,970 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 100,695 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,384 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,146 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,195 | 563 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,481 | 16,529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 18,768 | ||||
| 短期借款減少 | -74,642 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 366 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -936 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,006 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,251 | -1,553 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,704 | 7,202 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,829 | 23,481 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,857 | 18,638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,848 | 107,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,881 | 280,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,033 | 388,534 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,033 | 388,534 | ||||