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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,402 | 149,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,402 | 149,102 | ||||
| 折舊費用 | 77,040 | 72,130 | ||||
| 攤銷費用 | 878 | 217 | ||||
| 利息費用 | 4,135 | 5,393 | ||||
| 利息收入 | -2,463 | -3,166 | ||||
| 股利收入 | -8,238 | -5,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,085 | 391 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -36,634 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,384 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 68,267 | 34,119 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -69,489 | -36,071 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,315 | -24,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,117 | -119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,648 | 68,336 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,623 | 142 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,340 | 277 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,532 | 7,652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -67,219 | -5,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,458 | 30,587 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,885 | -932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,472 | -12,063 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,559 | 3,685 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,155 | 16,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,377 | 23,693 | ||||
| 調整項目合計 | -116,110 | 57,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,292 | 206,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,808 | -48,412 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,484 | 158,502 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,108 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -29,400 | -128,800 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 131,813 | 9,640 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,120 | -93,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,465 | 975 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,021 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,339 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -16,193 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -844 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 100,695 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,129 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,862 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,463 | 3,166 | ||||
| 收取之股利 | 8,238 | 5,596 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,641 | -108,765 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -82,142 | -10,109 | ||||
| 存入保證金減少 | -220 | -737 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,386 | 9,522 | ||||
| 發放現金股利 | -30,596 | -58,277 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -7,192 | ||||
| 支付之利息 | -4,212 | -5,393 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,704 | 7,202 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,852 | -64,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,832 | 20,247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,177 | 5,000 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,881 | 280,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,704 | 285,881 | ||||