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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,731 | 56,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,731 | 56,414 | ||||
| 折舊費用 | 19,676 | 18,995 | ||||
| 攤銷費用 | 898 | 52 | ||||
| 利息費用 | 1,138 | 1,232 | ||||
| 利息收入 | -1,383 | -943 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | -15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,534 | 19,321 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,017 | 10,931 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,006 | 3,741 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -912 | -2,649 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,009 | -50,404 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,474 | -16,586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,855 | -1,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,483 | -56,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,252 | 7,903 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,812 | -9,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,806 | -34,527 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,792 | 6,429 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 835 | 944 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,827 | -28,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,344 | -84,992 | ||||
| 調整項目合計 | -25,810 | -65,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,921 | -9,257 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,383 | -7,923 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,304 | -17,180 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -756 | -24,700 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 122,097 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,230 | -14,342 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 174 | ||||
| 存出保證金增加 | -96 | -353 | ||||
| 取得無形資產 | -136 | -303 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 624 | 308 | ||||
| 收取之利息 | 1,383 | 943 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,211 | 83,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,110 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -65,192 | ||||
| 存入保證金增加 | 150 | 198 | ||||
| 應付租賃款減少 | -531 | -434 | ||||
| 支付之利息 | -1,138 | -1,309 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,591 | -66,737 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,770 | 1,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,914 | 1,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,618 | 287,162 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,618 | 287,162 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||