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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,785 | 106,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,785 | 106,557 | ||||
| 折舊費用 | 38,869 | 37,435 | ||||
| 攤銷費用 | 2,140 | 274 | ||||
| 利息費用 | 1,924 | 2,174 | ||||
| 利息收入 | -1,939 | -1,195 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -684 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,204 | 38,004 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,344 | -40,401 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,539 | -2,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,992 | -170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,303 | -54,594 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,511 | -18,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,115 | -2,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,176 | -118,072 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,566 | 11,380 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,177 | -22,055 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,457 | -8,544 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,283 | 51 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,606 | 1,829 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,877 | -17,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,701 | -135,411 | ||||
| 調整項目合計 | -37,497 | -97,407 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,288 | 9,150 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,135 | -10,793 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,153 | -1,643 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,953 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,976 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -47,448 | -24,300 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,800 | 126,856 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,675 | -68,920 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,518 | ||||
| 存出保證金增加 | -639 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,956 | ||||
| 取得無形資產 | -1,184 | -3,970 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,111 | 2,146 | ||||
| 收取之利息 | 1,939 | 1,195 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,073 | 40,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,530 | -74,642 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,998 | 366 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,089 | -1,006 | ||||
| 支付之利息 | -1,924 | -2,251 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,704 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,545 | -72,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,373 | -5,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,838 | -39,848 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,866 | 246,033 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,866 | 246,033 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||