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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,261 | 214,402 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,261 | 214,402 | ||||
| 折舊費用 | 79,027 | 77,040 | ||||
| 攤銷費用 | 4,500 | 878 | ||||
| 利息費用 | 3,338 | 4,135 | ||||
| 利息收入 | -4,209 | -2,463 | ||||
| 股利收入 | -3,374 | -8,238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 89 | -3,085 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 133 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,504 | 68,267 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,533 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,546 | -69,489 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,275 | -96,315 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,955 | -3,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,545 | -59,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,722 | -2,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,371 | -5,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,745 | -236,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,651 | -67,219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,519 | 66,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,260 | 32,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,009 | 16,472 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,183 | 3,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,800 | 52,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,545 | -184,377 | ||||
| 調整項目合計 | -22,041 | -116,110 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,220 | 98,292 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,474 | -28,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,746 | 69,484 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -7,964 | -3,108 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,020 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,716 | -29,400 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 30,060 | 131,813 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,167 | -112,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,465 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 474 | 4,339 | ||||
| 取得無形資產 | -4,804 | -16,193 | ||||
| 處分無形資產 | 97 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,297 | 1,862 | ||||
| 收取之利息 | 4,209 | 2,463 | ||||
| 收取之股利 | 3,374 | 8,238 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,120 | -6,641 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -110,425 | -82,142 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,714 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -220 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,000 | -1,386 | ||||
| 發放現金股利 | -65,781 | -30,596 | ||||
| 支付之利息 | -3,338 | -4,212 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,704 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,830 | -113,852 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,074 | 14,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,278 | -36,177 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,704 | 285,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,426 | 249,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,426 | 249,704 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||