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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,921 | 50,731 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,921 | 50,731 | ||||
| 折舊費用 | 20,165 | 19,676 | ||||
| 攤銷費用 | 1,356 | 898 | ||||
| 利息費用 | 498 | 1,138 | ||||
| 利息收入 | -688 | -1,383 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 72 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,334 | 20,534 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,546 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,469 | 23,017 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,060 | 82,006 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,059 | -912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,217 | -58,009 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,277 | -13,474 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,500 | 3,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,362 | 36,483 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,023 | -7,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,893 | -10,812 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,712 | -45,806 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,113 | -19,792 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 252 | 835 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,477 | -82,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,839 | -46,344 | ||||
| 調整項目合計 | -42,505 | -25,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,416 | 24,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,095 | 1,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,321 | 26,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -257 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -25,000 | -756 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,228 | -9,230 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -96 | ||||
| 存出保證金減少 | 608 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -805 | -136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,892 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 624 | ||||
| 收取之利息 | 688 | 1,383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,886 | -8,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 26,760 | 18,110 | ||||
| 存入保證金增加 | 780 | 150 | ||||
| 應付租賃款減少 | -509 | -531 | ||||
| 支付之利息 | -498 | -1,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,533 | 16,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,966 | -3,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,002 | 30,914 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,426 | 249,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,428 | 280,618 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,428 | 280,618 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||