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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,123 | 291,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,123 | 291,591 | ||||
| 折舊費用 | 47,262 | 50,785 | ||||
| 攤銷費用 | 4,622 | 4,682 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,438 | 0 | ||||
| 利息費用 | 576 | 1,232 | ||||
| 利息收入 | -3,494 | -3,392 | ||||
| 股利收入 | -73 | -51 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -538 | 59 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,872 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,917 | 6,443 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -89,666 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -21,824 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,261 | 21,833 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -98,867 | -5,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,588 | -1,864 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -169,740 | 10,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,806 | -9,393 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55 | 233 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,443 | -73,876 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,955 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,143 | 1,049 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,095 | 38,713 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -640 | -24,617 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,295 | -912 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,002 | -86,382 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,560 | -72,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,883 | -146,025 | ||||
| 調整項目合計 | -206,966 | -139,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,157 | 152,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,480 | -34,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,677 | 117,046 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,080 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -102,564 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,404 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -772 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 120,972 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,094 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,490 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,699 | -16,819 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 694 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,318 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,721 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,392 | -1,268 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,665 | 843 | ||||
| 收取之利息 | 3,494 | 3,392 | ||||
| 收取之股利 | 73 | 51 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,456 | 106,482 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -47,257 | -16,280 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,183 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,016 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,610 | -1,524 | ||||
| 發放現金股利 | -217,571 | -174,057 | ||||
| 支付之利息 | -576 | -1,232 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,831 | -197,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,494 | -12,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,104 | 13,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 591,676 | 347,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,572 | 360,943 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,572 | 360,943 | ||||