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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,020 | 83,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,020 | 83,488 | ||||
| 折舊費用 | 20,057 | 15,315 | ||||
| 攤銷費用 | 919 | 1,632 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,412 | -2,674 | ||||
| 利息費用 | 227 | 277 | ||||
| 利息收入 | -1,283 | -716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 375 | -348 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,883 | 13,486 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,771 | -71,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,744 | -9,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,361 | -43 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,516 | 2,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,990 | -43,181 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,368 | -12,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -203 | 1,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,343 | -132,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,772 | 7,066 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,948 | -4,110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,491 | -51,189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -95,061 | -61,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -999 | 1,544 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,901 | -971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,628 | -109,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,285 | -241,734 | ||||
| 調整項目合計 | -71,402 | -228,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,618 | -144,760 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,777 | -9,179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,841 | -153,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -250 | -242 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,405 | -22,990 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,300 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,184 | -18,991 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 348 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,051 | 518 | ||||
| 取得無形資產 | -633 | -652 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,796 | -262 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,283 | 716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,634 | -41,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,470 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,644 | ||||
| 存入保證金增加 | 164 | 491 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -501 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,407 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -227 | -277 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,000 | -40,931 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,473 | 10,354 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,680 | -226,071 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,363 | 591,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,043 | 365,605 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,043 | 365,605 | ||||