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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,395 | 93,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,395 | 93,020 | ||||
| 折舊費用 | 19,961 | 20,057 | ||||
| 攤銷費用 | 715 | 919 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100 | -1,412 | ||||
| 利息費用 | 277 | 227 | ||||
| 利息收入 | -1,047 | -1,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,014 | 18,883 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 82,411 | 20,771 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,540 | -17,744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,186 | 78,361 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -518 | 3,516 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,236 | -40,990 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,942 | -9,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -999 | -203 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,442 | 34,343 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,778 | 4,772 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,252 | -3,948 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,451 | -20,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,157 | -95,061 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,532 | -999 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,917 | -8,901 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,467 | -124,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,975 | -90,285 | ||||
| 調整項目合計 | 21,989 | -71,402 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,384 | 21,618 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,480 | -10,777 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,904 | 10,841 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -247 | -250 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,090 | -33,405 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,916 | 28,300 | ||||
| 預付投資款增加 | -109,634 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,014 | -6,184 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,358 | 1,051 | ||||
| 取得無形資產 | -262 | -633 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,796 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 320 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,047 | 1,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,606 | -11,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 41,445 | ||||
| 短期借款減少 | -10,992 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 76 | 164 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,473 | -3,407 | ||||
| 支付之利息 | -213 | -227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,602 | 37,975 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,482 | 10,498 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,786 | 47,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,998 | 438,363 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,212 | 486,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,212 | 486,043 | ||||