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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,181 | 302,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,181 | 302,987 | ||||
| 折舊費用 | 59,997 | 59,327 | ||||
| 攤銷費用 | 2,248 | 2,283 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 504 | 2,534 | ||||
| 利息費用 | 2,123 | 3,142 | ||||
| 利息收入 | -1,288 | -3,564 | ||||
| 股利收入 | -649 | -518 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 15 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -16,509 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,960 | ||||
| 其他項目 | 0 | 159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,446 | 61,359 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,230 | 53,233 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,948 | 53,943 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,439 | -4,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,117 | -2,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -322,345 | -157,659 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,610 | -2,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,582 | -813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,915 | -60,116 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,858 | -14,413 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,773 | 2,124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,401 | 51,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,180 | -13,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,326 | -2,672 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,203 | -5,966 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,373 | 18,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -441,288 | -42,111 | ||||
| 調整項目合計 | -394,842 | 19,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,339 | 322,235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,797 | -68,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,458 | 253,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -851 | -867 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,332 | -21,260 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,857 | 38,016 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,314 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,519 | -25,930 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 991 | ||||
| 存出保證金減少 | 983 | 1,509 | ||||
| 取得無形資產 | -6,715 | -1,193 | ||||
| 處分投資性不動產 | 27,391 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -931 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 223 | ||||
| 收取之利息 | 1,288 | 3,564 | ||||
| 收取之股利 | 649 | 518 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,166 | -3,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 238,880 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -35,967 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -202,122 | ||||
| 存入保證金增加 | 153 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -255 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,125 | -11,221 | ||||
| 發放現金股利 | -217,571 | -174,057 | ||||
| 支付之利息 | -2,123 | -3,142 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,214 | -426,764 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,886 | -29,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,524 | -206,146 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 441,931 | 647,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,407 | 441,700 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,407 | 441,700 | ||||