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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,646 | 432,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,646 | 432,181 | ||||
| 折舊費用 | 59,334 | 59,997 | ||||
| 攤銷費用 | 3,159 | 2,248 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,699 | 504 | ||||
| 利息費用 | 3,921 | 2,123 | ||||
| 利息收入 | -3,016 | -1,288 | ||||
| 股利收入 | -748 | -649 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 811 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,138 | 20 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -16,509 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,120 | 0 | ||||
| 其他項目 | -229 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,673 | 46,446 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -61,040 | 13,230 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,042 | 10,948 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,487 | -85,439 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30 | -2,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,650 | -322,345 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,651 | -9,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 292 | -4,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,078 | -399,915 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,066 | 6,858 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,520 | -4,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,612 | -7,401 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,941 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,893 | -33,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,273 | 3,326 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,914 | -6,203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,219 | -41,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,141 | -441,288 | ||||
| 調整項目合計 | -29,468 | -394,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,178 | 37,339 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,064 | -75,797 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,114 | -38,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -889 | -851 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,160 | -70,332 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,511 | 15,857 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,104 | -25,519 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,354 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,204 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 983 | ||||
| 取得無形資產 | -2,479 | -6,715 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 27,391 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,904 | -931 | ||||
| 收取之利息 | 3,016 | 1,288 | ||||
| 收取之股利 | 748 | 649 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,111 | -58,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 238,880 | ||||
| 短期借款減少 | -91,134 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 396 | 153 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,677 | -10,125 | ||||
| 發放現金股利 | -290,095 | -217,571 | ||||
| 支付之利息 | -3,921 | -2,123 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,431 | 9,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,922 | 16,886 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,506 | -70,524 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,528 | 441,931 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,022 | 371,407 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,022 | 371,407 | ||||