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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,153 | 530,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,153 | 530,269 | ||||
| 折舊費用 | 81,947 | 79,682 | ||||
| 攤銷費用 | 4,266 | 3,222 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,896 | 2,219 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -372 | -276 | ||||
| 利息費用 | 5,380 | 3,778 | ||||
| 利息收入 | -5,230 | -3,251 | ||||
| 股利收入 | -1,330 | -1,144 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 282 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,129 | 20 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -16,952 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,124 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,439 | 0 | ||||
| 其他項目 | -229 | -7 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,796 | 67,291 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -69,760 | 28,275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,429 | -20,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,925 | -88,134 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,620 | 209 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 177,367 | -336,756 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,180 | 9,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,469 | -1,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,380 | -409,173 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,374 | 29,253 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,856 | 1,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,631 | 13,069 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,809 | 13,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,758 | 8,549 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,159 | -8,381 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,587 | 58,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 793 | -351,138 | ||||
| 調整項目合計 | 105,589 | -283,847 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 660,742 | 246,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,604 | -87,526 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 548,138 | 158,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,317 | -1,240 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,580 | -28,322 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,510 | 32,973 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,489 | -44,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,374 | 14 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,854 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,418 | ||||
| 取得無形資產 | -3,681 | -9,774 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 27,834 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -537 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,314 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,230 | 3,251 | ||||
| 收取之股利 | 1,702 | 1,420 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,791 | -27,609 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 226,960 | ||||
| 短期借款減少 | -211,368 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 222 | 19 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,230 | -13,133 | ||||
| 發放現金股利 | -290,095 | -217,571 | ||||
| 支付之利息 | -5,380 | -3,778 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -524,824 | -7,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,792 | 20,813 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,269 | 144,597 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,528 | 441,931 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,259 | 586,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,259 | 586,528 | ||||