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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,581 | 198,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,581 | 198,109 | ||||
| 折舊費用 | 44,133 | 41,594 | ||||
| 攤銷費用 | 2,434 | 2,274 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,466 | 7,957 | ||||
| 利息費用 | 734 | 1,180 | ||||
| 利息收入 | -2,377 | -2,635 | ||||
| 股利收入 | -816 | -374 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -682 | 755 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -193 | -61 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,696 | 50,690 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,970 | -8,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 73,197 | 11,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,034 | 48,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,981 | -2,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -128,346 | 78,980 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,048 | 1,903 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,956 | -3,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,168 | 125,979 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,317 | -5,289 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,153 | -609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,472 | -39,729 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,309 | 1,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,680 | -43,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,136 | -4,305 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,675 | -4,265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,032 | -96,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,864 | 29,784 | ||||
| 調整項目合計 | 59,560 | 80,474 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 288,141 | 278,583 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,187 | -97,227 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,954 | 181,356 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -733 | -370 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,526 | -24,178 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 216 | ||||
| 存出保證金增加 | -473 | -859 | ||||
| 取得無形資產 | -34 | -2,691 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,867 | -9,916 | ||||
| 收取之利息 | 2,377 | 2,635 | ||||
| 收取之股利 | 816 | 374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,249 | -31,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -14,748 | -84,805 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,469 | -188 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,283 | -10,153 | ||||
| 支付之利息 | -734 | -1,180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,234 | -96,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,616 | 17,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,855 | 71,618 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,256 | 518,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,111 | 589,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,111 | 589,877 | ||||