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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,592 | 446,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,592 | 446,075 | ||||
| 折舊費用 | 88,874 | 85,336 | ||||
| 攤銷費用 | 4,768 | 4,705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,390 | 7,232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 409 | -300 | ||||
| 利息費用 | 1,876 | 3,041 | ||||
| 利息收入 | -5,586 | -7,938 | ||||
| 股利收入 | -1,533 | -1,415 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -423 | 625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141 | 17 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,851 | 121,303 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 82,270 | -13,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,554 | 2,186 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,354 | -25,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,990 | -652 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -191,800 | 175,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,259 | 3,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,324 | -298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,923 | 140,691 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,299 | 1,921 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 746 | 54 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,916 | -26,452 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -738 | 2,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,148 | -13,214 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,423 | -4,506 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,507 | -7,861 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,689 | -47,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,234 | 93,192 | ||||
| 調整項目合計 | 32,617 | 214,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 562,209 | 660,570 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,052 | -160,002 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,157 | 500,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,404 | -1,398 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,300 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,990 | 37,378 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,498 | -63,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 241 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,616 | -961 | ||||
| 取得無形資產 | -2,164 | -4,044 | ||||
| 取得投資性不動產 | -591 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -27,978 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 21,665 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,586 | 7,938 | ||||
| 收取之股利 | 1,953 | 1,715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,073 | -50,692 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 236,464 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -221,290 | -163,970 | ||||
| 存入保證金增加 | 248 | 190 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,363 | -21,652 | ||||
| 發放現金股利 | -290,095 | -319,104 | ||||
| 支付之利息 | -1,876 | -3,041 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 83 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -298,912 | -507,494 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,178 | 21,615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,350 | -36,003 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,256 | 518,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,606 | 482,256 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,606 | 482,256 | ||||