| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,046 | -36,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,046 | -36,260 | ||||
| 折舊費用 | 22,106 | 23,419 | ||||
| 攤銷費用 | 16 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,657 | 2,706 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -66 | -102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -511 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,202 | 26,023 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,738 | -5,544 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,892 | 76 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 291 | -10,976 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,243 | -5,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,380 | -21,968 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33 | 4,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,039 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,697 | 2,892 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,780 | -2,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,572 | -35 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,478 | 3,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,858 | -17,985 | ||||
| 調整項目合計 | 38,060 | 8,038 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,986 | -28,222 | ||||
| 收取之利息 | 66 | 102 | ||||
| 支付之利息 | -3,657 | -2,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,577 | -30,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -383 | -2,417 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,628 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,928 | 1,784 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 118 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,217 | -515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,560 | 22,376 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 6,757 | ||||
| 償還長期借款 | -24,563 | -22,891 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,541 | -19,681 | ||||
| 現金增資 | 75,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,336 | -13,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 478 | 242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,454 | -44,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,847 | 162,293 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,301 | 117,753 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,301 | 117,753 | ||||