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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -180,962 | -154,567 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -180,962 | -154,567 | ||||
| 折舊費用 | 66,761 | 70,082 | ||||
| 攤銷費用 | 46 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,236 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,289 | 9,365 | ||||
| 利息收入 | -944 | -755 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -511 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,877 | 78,692 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,475 | 4,008 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -128 | 147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,780 | -26,678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,180 | 2,264 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,294 | -20,259 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,515 | 11,950 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,320 | 2,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,847 | -2,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,688 | 5,603 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,119 | -293 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,113 | 17,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,181 | -2,917 | ||||
| 調整項目合計 | 96,058 | 75,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,904 | -78,792 | ||||
| 收取之利息 | 944 | 755 | ||||
| 支付之利息 | -9,289 | -9,365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -93,386 | -87,445 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,034 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,118 | -4,014 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,630 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,507 | -216 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,895 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,029 | -7,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,957 | 9,137 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 87,000 | ||||
| 償還長期借款 | -83,016 | -64,878 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,019 | -56,472 | ||||
| 現金增資 | 134,800 | 67,550 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 56,990 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 63,088 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,712 | 105,425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 778 | 684 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,925 | 11,539 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,847 | 162,293 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,922 | 173,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,922 | 173,832 | ||||