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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,384 | -129,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,384 | -129,694 | ||||
| 折舊費用 | 47,784 | 44,258 | ||||
| 攤銷費用 | 31 | 31 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -88 | 4,216 | ||||
| 利息費用 | 4,026 | 6,679 | ||||
| 利息收入 | -697 | -851 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -511 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,056 | 53,822 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,970 | 15,542 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -434 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -914 | -7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,401 | 4,618 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,965 | 15,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,492 | 34,823 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 782 | 1,094 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,309 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,759 | -4,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,914 | -2,248 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 288 | -9,751 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,603 | -13,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,889 | 20,953 | ||||
| 調整項目合計 | 63,945 | 74,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,561 | -54,919 | ||||
| 收取之利息 | 697 | 851 | ||||
| 支付之利息 | -4,026 | -6,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 137 | -137 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,369 | -60,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,557 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,300 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -478 | -2,118 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,630 | ||||
| 存出保證金增加 | -689 | -1,711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,133 | -8,756 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,533 | -6,861 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -40,819 | -62,659 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,585 | -29,778 | ||||
| 現金增資 | 44,860 | 75,000 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 56,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,077 | 62,692 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,099 | 589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,476 | -6,359 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,686 | 176,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,210 | 170,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,210 | 170,488 | ||||