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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,277 | 35,807 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,277 | 35,807 | ||||
| 折舊費用 | 15,934 | 14,672 | ||||
| 利息費用 | 4,288 | 21 | ||||
| 利息收入 | -729 | -2,288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 410 | -150 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -275 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,855 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -667 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,236 | 14,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 304,390 | -498,321 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -847,358 | 54,358 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -539 | -5,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -186,012 | -121,348 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,723 | -3,741 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 286 | 2,166 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 261 | 253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -735,695 | -572,034 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11 | -7,397 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,616 | 121,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -8,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,187 | -2,101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,450 | -1,396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,242 | 101,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -587,453 | -470,461 | ||||
| 調整項目合計 | -568,217 | -455,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -304,940 | -419,819 | ||||
| 收取之利息 | 729 | 2,729 | ||||
| 支付之利息 | -4,288 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107 | -518 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -308,606 | -417,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -181,000 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 312,640 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,061 | -51,828 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,887 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,067 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1 | -36 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,129 | 84,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 311,177 | 55,797 | ||||
| 存入保證金增加 | 123 | 1,048 | ||||
| 發放現金股利 | -46,785 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,515 | 56,845 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,274 | -4,925 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,946 | -281,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,068 | 598,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,122 | 317,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,122 | 317,957 | ||||