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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,390 | 285,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,390 | 285,532 | ||||
| 折舊費用 | 13,456 | 14,314 | ||||
| 利息費用 | 7,277 | 6,964 | ||||
| 利息收入 | -1,481 | -1,430 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75 | 25 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,526 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,612 | 10,249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,939 | 28,596 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -362,845 | 103,196 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -182,629 | 76,439 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51 | 5,912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -258,616 | 331,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -191 | 4,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | -273 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 362 | 354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -803,987 | 522,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 348,848 | -266,201 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,014 | 14,101 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,334 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -813 | 694 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,712 | -251,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,275 | 270,658 | ||||
| 調整項目合計 | -425,336 | 299,254 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -221,946 | 584,786 | ||||
| 收取之利息 | 1,481 | 1,430 | ||||
| 支付之利息 | -7,277 | -6,964 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,139 | -1,884 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,881 | 577,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 5,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,804 | -11,686 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,903 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 29,333 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,603 | -3 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,305 | 23,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 271,252 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -500,554 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 532 | 60 | ||||
| 發放現金股利 | -39,330 | -28,352 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,454 | -528,846 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,562 | 1,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,294 | 73,234 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,759 | 274,525 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,465 | 347,759 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,465 | 347,759 | ||||