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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,900 | 52,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,900 | 52,493 | ||||
| 折舊費用 | 9,356 | 10,992 | ||||
| 利息費用 | 1,206 | 6,312 | ||||
| 利息收入 | -1,154 | -482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | 45 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,458 | 16,867 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 309,598 | 233,473 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,222 | 359,702 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18 | 2,645 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,809 | 203,096 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,552 | -221 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,201 | -951 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 248 | 266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 355,030 | 798,010 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,158 | -460,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,336 | -2,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 123 | -4,836 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,945 | -467,312 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 440,975 | 330,698 | ||||
| 調整項目合計 | 450,433 | 347,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 404,533 | 400,058 | ||||
| 收取之利息 | 1,154 | 482 | ||||
| 支付之利息 | -1,227 | -7,021 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,469 | -20,686 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,991 | 372,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,228 | -7,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 72 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,833 | 9,436 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7 | 2,520 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,630 | 4,418 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -76,533 | -190,355 | ||||
| 存入保證金增加 | 616 | -1,027 | ||||
| 發放現金股利 | -16,387 | -32,775 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,304 | -224,157 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,176 | -15,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 299,141 | 137,802 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,688 | 311,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,829 | 449,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,829 | 449,267 | ||||