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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,905 | 307,103 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -8,485 | -12,274 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,420 | 294,829 | ||||
| 折舊費用 | 27,135 | 11,953 | ||||
| 攤銷費用 | 10,184 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,166 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,792 | -185 | ||||
| 利息費用 | 5,884 | 2,165 | ||||
| 利息收入 | -4,461 | -7,252 | ||||
| 股利收入 | -3,053 | -4,340 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 474 | 17 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -26,313 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 370 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,262 | 2,358 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -179,726 | -1,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,626 | 153,345 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,887 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -164,870 | 18,957 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,260 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,204 | -890 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -44,853 | 538 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,992 | 170,380 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,853 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,533 | -55,866 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,943 | 24,375 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,925 | -492 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,428 | -31,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143,564 | 138,397 | ||||
| 調整項目合計 | -137,302 | 140,755 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,118 | 435,584 | ||||
| 收取之利息 | 4,616 | 7,252 | ||||
| 收取之股利 | 3,053 | 4,340 | ||||
| 支付之利息 | -5,324 | -2,165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,371 | -866 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,908 | 444,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -184,984 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -44,720 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -160,987 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 151,565 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,974 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,994 | -22,229 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,390 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 19,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,832 | -232,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 156,597 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,013 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -47 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,949 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -152,246 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -151,746 | -150,273 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,331 | -150,320 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,248 | -4,707 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,823 | 56,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,911 | 596,533 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,088 | 652,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,088 | 652,911 | ||||