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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,207 | 25,023 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -4,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,207 | 20,338 | ||||
| 折舊費用 | 8,421 | 4,304 | ||||
| 攤銷費用 | 2,944 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 881 | 836 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -281 | -213 | ||||
| 利息費用 | 2,053 | 710 | ||||
| 利息收入 | -446 | -2,353 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,572 | 3,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 402,000 | 202,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,300 | 81,340 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -229,120 | -225,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,662 | -57,482 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -99 | 12,144 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 959 | 405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,702 | 13,650 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,673 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24 | 240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,600 | 107,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,734 | -77,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17 | -5,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,014 | 24,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,688 | 38,311 | ||||
| 調整項目合計 | 58,260 | 41,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,053 | 61,933 | ||||
| 收取之利息 | 446 | 2,382 | ||||
| 支付之利息 | -1,774 | -173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,286 | -650 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,439 | 63,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -150,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -54,692 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121 | -344 | ||||
| 其他投資活動 | -1,038 | -16,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,159 | -71,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,794 | 77,050 | ||||
| 存入保證金減少 | -197 | -4 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,794 | -1,332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,803 | 75,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,812 | 26,185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,729 | 94,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 360,088 | 652,911 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,359 | 746,916 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,359 | 746,916 | ||||