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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -121,229 | -99,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -121,229 | -99,072 | ||||
| 折舊費用 | 106,334 | 91,781 | ||||
| 攤銷費用 | 2,005 | 1,604 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,513 | 1,670 | ||||
| 利息費用 | 10,104 | 6,680 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -2,006 | -25,060 | ||||
| 利息收入 | -162 | -724 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,758 | 1,954 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,769 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -139 | -3,070 | ||||
| 金融資產減損損失 | 11,627 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,199 | 1,050 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,358 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,008 | 5,809 | ||||
| 其他項目 | -3,450 | -6,093 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 143,186 | 75,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,148 | 17,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,357 | -83,377 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,762 | -8,250 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,012 | 20,880 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,112 | 10,180 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,336 | -27,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,979 | -70,593 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,464 | -47,803 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,564 | 69,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,447 | 22,944 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 932 | 181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,357 | 24,696 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 130 | 109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,000 | 69,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,979 | -604 | ||||
| 調整項目合計 | 232,165 | 75,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,936 | -23,739 | ||||
| 支付之利息 | -10,487 | -8,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -984 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,449 | -33,645 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,205 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 736 | 21,444 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -52,198 | 0 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 4,135 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -215,018 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,566 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,481 | -19,267 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,515 | 263 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 336 | ||||
| 存出保證金減少 | -11,243 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -86 | -2,556 | ||||
| 收取之利息 | 53 | 608 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,704 | -220,694 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,870 | 518,256 | ||||
| 短期借款減少 | -129,965 | -520,593 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,944 | 49,887 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,857 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -71,552 | -2,206 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,397 | ||||
| 存入保證金減少 | -263 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,997 | 49,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 919 | -1,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,667 | -206,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,297 | 502,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,964 | 295,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,964 | 295,887 | ||||