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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -228,953 | -443,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -228,953 | -443,040 | ||||
| 折舊費用 | 221,010 | 189,754 | ||||
| 攤銷費用 | 5,403 | 3,410 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,679 | 26,542 | ||||
| 利息費用 | 23,534 | 12,986 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 146 | -18,473 | ||||
| 利息收入 | -3,622 | -1,315 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,246 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 674 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,042 | 4,353 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,761 | -16 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -287,263 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 13,965 | -2,361 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 527 | -163 | ||||
| 金融資產減損損失 | 176,047 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 54,218 | 170,806 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -60,762 | -33,529 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,649 | 7,372 | ||||
| 其他項目 | 1,016 | 288 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 153,052 | 361,574 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,890 | -1,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -278,848 | -171,968 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 765 | -7,260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 308,422 | 41,866 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,121 | 1,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,872 | -16,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,544 | -153,032 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,662 | -4,981 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47,592 | -18,002 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,923 | 60,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,942 | 62,035 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,750 | 535 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,724 | -4,531 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 497 | -1,082 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,882 | 94,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,338 | -58,096 | ||||
| 調整項目合計 | 183,390 | 303,478 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,563 | -139,562 | ||||
| 支付之利息 | -20,997 | -11,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,425 | -6,322 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,985 | -156,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,282 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 93,360 | 31,256 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,746 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -55,665 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,359 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -215,018 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,496 | 1,566 | ||||
| 處分子公司 | 149 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -720,416 | -51,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 654,810 | 263 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,826 | -5,136 | ||||
| 取得無形資產 | -2,179 | -8,517 | ||||
| 收取之利息 | 5,973 | 1,315 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,552 | -254,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,554 | 284,194 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,944 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,327 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -232,304 | -2,661 | ||||
| 存入保證金減少 | -263 | -282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,370 | 331,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -738 | 336 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,905 | -79,563 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,297 | 502,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,392 | 422,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,392 | 422,871 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||