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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,842 | -121,229 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,842 | -121,229 | ||||
| 折舊費用 | 70,218 | 106,334 | ||||
| 攤銷費用 | 2,802 | 2,005 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,986 | 4,513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,244 | -2,006 | ||||
| 利息費用 | 9,012 | 10,104 | ||||
| 利息收入 | -220 | -162 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,835 | 2,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,049 | 2,769 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -329 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,733 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,627 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,199 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,372 | -9,358 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,435 | -3,008 | ||||
| 其他項目 | 152 | 144 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,482 | 143,186 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,468 | 3,148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,641 | 39,357 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,211 | -9,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,199 | 15,012 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,045 | -17,035 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,172 | 14,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,994 | 45,056 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,901 | 28,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,826 | 9,564 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,134 | -12,447 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 274 | 932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,375 | 43,357 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 101 | 130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,843 | 70,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,849 | 115,056 | ||||
| 調整項目合計 | 59,633 | 258,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,475 | 137,013 | ||||
| 支付之利息 | -8,960 | -10,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140 | -222 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,375 | 126,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 736 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -67,057 | -52,198 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 12,335 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,693 | -11,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,585 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,916 | -11,243 | ||||
| 取得無形資產 | -3,657 | -86 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,423 | -3,539 | ||||
| 收取之利息 | 142 | 53 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,269 | -70,781 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 352,976 | 228,870 | ||||
| 短期借款減少 | -415,328 | -129,965 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -49,944 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,166 | 15,857 | ||||
| 償還長期借款 | -7,473 | -71,552 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,194 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,465 | -6,997 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,264 | 1,141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,905 | 49,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,707 | 342,297 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 573,612 | 391,964 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 573,612 | 391,964 | ||||