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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,733 | 472,272 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,733 | 472,272 | ||||
| 折舊費用 | 170,874 | 134,723 | ||||
| 攤銷費用 | 937 | 1,275 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,023 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,111 | -365,922 | ||||
| 利息費用 | 18,606 | 23,897 | ||||
| 利息收入 | -19,653 | -17,609 | ||||
| 股利收入 | -19,144 | -2,326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 500 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,141 | 79,947 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | 26,300 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -8,030 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -6,791 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -104,444 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,926 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,181 | 2,175 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,582 | -72,252 | ||||
| 其他項目 | -1 | 117,093 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,884 | -175,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,454 | 1,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,902 | -109,819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,778 | 154,727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 175,701 | -239,838 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,158 | -27,703 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,025 | 11,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,658 | -209,776 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,237 | -12,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,649 | 92,781 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,800 | 3,699 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,249 | -1,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,292 | -7,070 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -451 | -121 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,706 | 75,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,952 | -133,948 | ||||
| 調整項目合計 | 175,836 | -309,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,569 | 162,704 | ||||
| 支付之利息 | -18,331 | -24,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,513 | -30,898 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,751 | 107,587 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -172,560 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,353 | 92,269 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,948 | -7,462 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,390 | 136,654 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,062 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -10,150 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,839 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,208 | -114,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,013 | 15,109 | ||||
| 存出保證金增加 | -756 | -5,670 | ||||
| 取得無形資產 | -136 | -1,640 | ||||
| 其他金融資產增加 | -13,754 | -2,575 | ||||
| 預付設備款增加 | -96,592 | -484,800 | ||||
| 收取之利息 | 18,235 | 15,892 | ||||
| 收取之股利 | 19,144 | 2,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,192 | -354,682 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,589,781 | 3,102,465 | ||||
| 短期借款減少 | -1,301,323 | -3,424,832 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 455,922 | ||||
| 償還長期借款 | -5,169 | -9,651 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,048 | 10,513 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -98 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,673 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -360,746 | -210,434 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,529 | 258,398 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,553 | 182,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,227 | 73,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,767 | 8,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 759,516 | 995,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,749 | 1,004,768 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,749 | 1,004,768 | ||||