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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -232,623 | 63,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -232,623 | 63,697 | ||||
| 折舊費用 | 61,734 | 50,556 | ||||
| 攤銷費用 | 303 | 319 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,852 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 227,503 | -21,172 | ||||
| 利息費用 | 6,497 | 5,170 | ||||
| 利息收入 | -2,455 | -5,503 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,596 | 571 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 627 | -609 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -614 | -6,791 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -12,218 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,486 | -10,155 | ||||
| 其他項目 | 1,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,339 | 12,386 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -1,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,288 | -11,246 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,809 | 113,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,020 | -3,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,877 | -17,132 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,078 | 6,548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -322 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,956 | 86,639 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -343 | 8,999 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,214 | -16,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,786 | -27,461 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -356 | 426 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,512 | 24,622 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -209 | -152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,992 | -9,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,964 | 76,666 | ||||
| 調整項目合計 | 294,303 | 89,052 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,680 | 152,749 | ||||
| 支付之利息 | -6,765 | -5,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -212 | -388 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,703 | 147,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 365,622 | 4,278 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -108 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -33,703 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,814 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,444 | 3,839 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,746 | -65,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,415 | ||||
| 存出保證金增加 | -948 | -289 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,426 | -1,922 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,786 | -12,741 | ||||
| 收取之利息 | 2,325 | 2,268 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 341,488 | -67,953 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 411,681 | 345,720 | ||||
| 短期借款減少 | -778,647 | -299,866 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -680 | ||||
| 舉借長期借款 | 76,880 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,458 | -3,305 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -15,037 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,855 | -3,511 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,530 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,399 | 25,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,991 | 8,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,783 | 113,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,092 | 759,516 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 860,875 | 872,611 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 860,875 | 872,611 | ||||