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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,767 | 118,194 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,767 | 118,194 | ||||
| 折舊費用 | 123,683 | 109,433 | ||||
| 攤銷費用 | 605 | 631 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,419 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -189,628 | -52,261 | ||||
| 利息費用 | 12,598 | 11,644 | ||||
| 利息收入 | -5,892 | -14,153 | ||||
| 股利收入 | -1,530 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,988 | 3,963 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,139 | -188 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -8,030 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -614 | -6,791 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -12,218 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 24,926 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,000 | -9,181 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,309 | -9,064 | ||||
| 其他項目 | -174,990 | -1 | ||||
| 收益費損項目合計 | -250,027 | 50,928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,565 | 16,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,393 | 4,620 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,599 | -2,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,972 | 122,645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,256 | 5,032 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,341 | 4,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,988 | 151,915 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,732 | -727 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,313 | -16,866 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,426 | -13,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 114 | 838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,922 | 1,519 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -465 | -312 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,900 | -28,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,912 | 123,040 | ||||
| 調整項目合計 | -260,939 | 173,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,828 | 292,162 | ||||
| 支付之利息 | -13,294 | -11,713 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11,742 | 4,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,276 | 285,170 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 203,344 | 102,453 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -108 | -3,720 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,766 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -33,703 | -10,062 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,814 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -10,150 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,444 | 3,839 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,061 | -115,028 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,382 | 2,012 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -667 | ||||
| 存出保證金減少 | 172 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,107 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,606 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,803 | -89,205 | ||||
| 收取之利息 | 6,176 | 14,043 | ||||
| 收取之股利 | 1,530 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 134,886 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 379,445 | -108,592 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 828,770 | 750,727 | ||||
| 短期借款減少 | -1,237,864 | -838,671 | ||||
| 舉借長期借款 | 76,880 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -26,916 | -14,425 | ||||
| 存入保證金增加 | 99 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -13,448 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,698 | -6,857 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,530 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,729 | -120,144 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,440 | 10,438 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,432 | 66,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,092 | 759,516 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 850,524 | 826,388 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 850,524 | 826,388 | ||||