| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,008 | 821,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,008 | 821,090 | ||||
| 折舊費用 | 273,393 | 246,559 | ||||
| 攤銷費用 | 1,409 | 818 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 346,710 | -126,101 | ||||
| 利息費用 | 12,862 | 20,531 | ||||
| 利息收入 | -4,564 | -5,489 | ||||
| 股利收入 | -23,604 | -14,930 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,065 | -14,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -431 | 23 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -379,527 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -282 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 27,880 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,889 | -28,753 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 603,700 | -301,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 289 | -12,639 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 422,484 | -226,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 626 | -1,452 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,313 | -115,057 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,231 | -7,337 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,983 | -1,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 433,926 | -364,371 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 174 | -1,919 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,581 | -1,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,808 | 115,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,193 | 60,421 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,637 | 1,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,075 | 5,691 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,013 | -11,407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,697 | 168,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 211,229 | -195,837 | ||||
| 調整項目合計 | 814,929 | -497,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 650,921 | 324,064 | ||||
| 支付之利息 | -12,115 | -20,980 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,694 | -47,418 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,112 | 255,666 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,344 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,880 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,521 | 518,945 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,349 | -20,754 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 357,906 | 185,303 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,470 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,054 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 600,161 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,322 | -105,459 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,259 | 1,374 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,447 | 213 | ||||
| 取得無形資產 | -6,609 | -211 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,590 | 12,671 | ||||
| 預付設備款增加 | -175,320 | -151,946 | ||||
| 收取之利息 | 4,788 | 5,616 | ||||
| 收取之股利 | 23,604 | 14,930 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,723 | 1,100,307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 276,647 | 1,099,231 | ||||
| 短期借款減少 | -332,522 | -1,461,009 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,060 | 518,917 | ||||
| 償還長期借款 | -141,863 | -763,713 | ||||
| 存入保證金增加 | -4,152 | -11,635 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,540 | -43,353 | ||||
| 發放現金股利 | -300,622 | -225,467 | ||||
| 非控制權益變動 | -187 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -432,179 | -887,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,552 | 20,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 196,762 | 489,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,382 | 655,749 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,342,144 | 1,145,382 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,342,144 | 1,145,382 | ||||