| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,546 | -18,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,546 | -18,336 | ||||
| 折舊費用 | 152,890 | 130,175 | ||||
| 攤銷費用 | 809 | 636 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,814 | 242,005 | ||||
| 利息費用 | 7,165 | 6,338 | ||||
| 利息收入 | -4,636 | -1,149 | ||||
| 股利收入 | -1,530 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,292 | -9,248 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -510 | 8 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 31,900 | -6,900 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,315 | -29,266 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,879 | 332,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,743 | 9,615 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -75,501 | 180,248 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,031 | 8,083 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 80,392 | -35,120 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,031 | -9,997 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,712 | 2,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,922 | 155,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -477 | 250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -221 | 4,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,716 | -18,945 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,866 | -40,775 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 510 | -644 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -993 | -13,161 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,359 | -5,238 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,122 | -73,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,200 | 81,478 | ||||
| 調整項目合計 | 125,679 | 414,077 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,133 | 395,741 | ||||
| 支付之利息 | -6,999 | -5,600 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,533 | -7,826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,399 | 382,315 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,886 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,141 | 43,521 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -166,694 | -87 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 123,278 | 322,642 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,691 | -124,399 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 28 | ||||
| 存出保證金減少 | -9 | 66 | ||||
| 取得無形資產 | -1,062 | -6,336 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,307 | -6,918 | ||||
| 預付設備款增加 | -70,375 | -114,612 | ||||
| 收取之利息 | 4,716 | 1,497 | ||||
| 收取之股利 | 1,530 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 57,505 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,448 | 112,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,088 | 158,858 | ||||
| 短期借款減少 | -126,301 | -203,284 | ||||
| 舉借長期借款 | 36,800 | 80,060 | ||||
| 償還長期借款 | -72,232 | -95,141 | ||||
| 存入保證金減少 | -44 | -4,170 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,422 | -4,744 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,889 | -68,608 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,059 | 9,490 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,899 | 435,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,144 | 1,145,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,205,245 | 1,581,095 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,205,245 | 1,581,095 | ||||