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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,118 | -132,055 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,118 | -132,055 | ||||
| 折舊費用 | 213,383 | 229,993 | ||||
| 攤銷費用 | 2,541 | 1,672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -97,458 | 45,916 | ||||
| 利息費用 | 8,029 | 10,859 | ||||
| 利息收入 | -10,306 | -6,843 | ||||
| 股利收入 | -1,840 | -9,169 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,447 | 4,696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -490 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33,102 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,999 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,608 | -32,337 | ||||
| 其他項目 | 97 | 66 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,294 | 277,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,763 | -3,655 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -217,888 | -117,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,716 | -1,084 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,323 | -5,362 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,698 | -7,055 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,932 | -195 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -261,794 | -134,893 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -460 | 213 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,917 | -1,868 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,898 | 55,184 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,927 | -15,604 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 595 | 765 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,148 | -1,266 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,887 | -3,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,138 | 34,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,656 | -100,694 | ||||
| 調整項目合計 | -88,362 | 176,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,756 | 44,716 | ||||
| 支付之利息 | -8,056 | -10,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,189 | -33,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,511 | 23 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -150,387 | -4,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,141 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -454,680 | -246,164 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 754,695 | 203,631 | ||||
| 處分子公司 | -22,808 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,588 | -76,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 520 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,350 | -6,155 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,004 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -132,886 | ||||
| 預付設備款減少 | 3,185 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 10,771 | 6,900 | ||||
| 收取之股利 | 4,077 | 13,173 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 57,505 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,073 | -187,609 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 91,995 | 260,514 | ||||
| 短期借款減少 | -63,904 | -216,318 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,012 | 70,211 | ||||
| 償還長期借款 | -138,515 | -113,670 | ||||
| 存入保證金減少 | -81 | -57 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,562 | -11,087 | ||||
| 發放現金股利 | -60,124 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 12,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,179 | 1,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,057 | 4,719 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,684 | -181,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,189,849 | 1,342,144 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,165 | 1,160,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,165 | 1,160,870 | ||||