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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,364 | 5,721 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,364 | 5,721 | ||||
| 折舊費用 | 8,402 | 8,602 | ||||
| 攤銷費用 | 2,734 | 3,054 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | -3,455 | ||||
| 利息費用 | 1,136 | 352 | ||||
| 利息收入 | -5,392 | -6,064 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -531 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,471 | -89 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 49 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 515 | 191 | ||||
| 其他項目 | -803 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,681 | 2,640 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -310 | 40,886 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -579 | 16,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 134,669 | 81,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -921 | -937 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 263,752 | 51,053 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -932 | -2,700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -860 | -6,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,862 | -51,550 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,694 | 54,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 395,987 | 182,549 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -137 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 366 | -122 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -227,058 | -103,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,843 | -37,985 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -135,384 | -70,160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 124 | 226 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,456 | 2,996 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -382,388 | -208,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,599 | -25,518 | ||||
| 調整項目合計 | 21,280 | -22,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,644 | -17,157 | ||||
| 收取之利息 | 2,635 | 1,294 | ||||
| 支付之利息 | -1,283 | -338 | ||||
| 支付之股利 | -2 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | -2,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,954 | -18,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,658 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,885 | -4,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 114 | ||||
| 存出保證金增加 | -543 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,244 | ||||
| 取得無形資產 | -2,030 | -187 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | -2,119 | -13,326 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,004 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 12,118 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 47 | 372 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,935 | -16,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -169,206 | -10,247 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 263 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -326 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 125 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,818 | -17,127 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,353 | -7,727 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,446 | -59,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,974 | 351,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,528 | 292,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,528 | 292,322 | ||||