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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,249 | -7,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,249 | -7,948 | ||||
| 折舊費用 | 16,337 | 17,101 | ||||
| 攤銷費用 | 5,624 | 5,588 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,105 | -3,931 | ||||
| 利息費用 | 1,005 | 850 | ||||
| 利息收入 | -12,152 | -10,377 | ||||
| 股利收入 | -3,620 | -4,389 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,224 | -181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41,253 | 437 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 98 | 98 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 561 | -510 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 985 | 0 | ||||
| 其他項目 | -803 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -40,547 | 4,686 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,298 | 162,123 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -271 | 16,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,976 | 128,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,404 | 1,085 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 217,363 | -297,538 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,944 | -4,297 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,796 | 22,492 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 644 | -2,871 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -25,420 | 10,392 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 392 | -392 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,646 | 36,200 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -137 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 426 | 2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,188 | -85,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,870 | -9,874 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,477 | 64,355 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,772 | -27,142 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,462 | 6,230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,242 | -51,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 184,404 | -15,459 | ||||
| 調整項目合計 | 143,857 | -10,773 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,608 | -18,721 | ||||
| 收取之利息 | 12,051 | 2,711 | ||||
| 收取之股利 | 3,620 | 4,389 | ||||
| 支付之利息 | -1,152 | -720 | ||||
| 支付之股利 | -2 | 329 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,410 | -2,187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,715 | -14,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 1,368 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,658 | -6,034 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,451 | -6,922 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 125,923 | 156 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,444 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,031 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,756 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -8,047 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,397 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -960 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 131 | 2,225 | ||||
| 其他投資活動 | -231 | 34 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,426 | -19,664 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 224,958 | ||||
| 短期借款減少 | -262,206 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 471 | 2,538 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 49 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -49 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -66,610 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,553 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,896 | 695 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,680 | 155,077 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,152 | -9,133 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,613 | 112,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,974 | 351,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,587 | 463,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,587 | 463,974 | ||||