| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,465 | 3,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,465 | 3,364 | ||||
| 折舊費用 | 7,591 | 8,402 | ||||
| 攤銷費用 | 2,843 | 2,734 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,993 | 149 | ||||
| 利息費用 | 244 | 1,136 | ||||
| 利息收入 | -5,010 | -5,392 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,992 | -531 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 898 | 1,471 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 49 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -169 | 515 | ||||
| 其他項目 | 0 | -803 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -539 | 7,681 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,830 | -310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,110 | -579 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,797 | 134,669 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,640 | -921 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,517 | 263,752 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -954 | -932 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,677 | -860 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,599 | 2,862 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,276 | -1,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,940 | 395,987 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -137 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 121 | 366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -183,558 | -227,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,832 | -17,843 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -26,506 | -135,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,736 | 124 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,194 | -2,456 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -264,705 | -382,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,765 | 13,599 | ||||
| 調整項目合計 | -17,304 | 21,280 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -839 | 24,644 | ||||
| 收取之利息 | 1,756 | 2,635 | ||||
| 支付之利息 | -189 | -1,283 | ||||
| 支付之股利 | 0 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110 | -40 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 618 | 25,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | -64,590 | -6,658 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,286 | -3,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 823 | 135 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -543 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,920 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -442 | -2,030 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -2,119 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,877 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 266 | 12,118 | ||||
| 其他投資活動 | 200 | 47 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,232 | -2,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -169,206 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 263 | ||||
| 存入保證金減少 | -800 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 15 | 125 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,215 | -118,818 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,403 | 11,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,198 | -84,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,587 | 463,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,785 | 379,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,785 | 379,528 | ||||