| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,759 | -24,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,759 | -24,260 | ||||
| 折舊費用 | 11,335 | 12,523 | ||||
| 攤銷費用 | 4,280 | 4,159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,877 | -1,669 | ||||
| 利息費用 | 377 | 1,205 | ||||
| 利息收入 | -7,173 | -9,385 | ||||
| 股利收入 | -4,143 | -3,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,367 | -1,070 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,060 | -38,727 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 73 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -191 | 573 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -193 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -803 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -2,819 | -36,814 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,245 | 13,981 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,132 | 476 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,030 | 9,264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,069 | 3,591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,031 | 300,492 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,344 | -919 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,656 | -15,893 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,697 | 2,527 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 41,353 | -57 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,413 | 313,462 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,565 | -137 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 222 | 710 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,620 | -84,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,808 | -28,033 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 33,344 | -148,977 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,342 | -556 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -792 | -6,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,431 | -268,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,018 | 45,432 | ||||
| 調整項目合計 | -121,837 | 8,618 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -101,078 | -15,642 | ||||
| 收取之利息 | 2,124 | 11,055 | ||||
| 收取之股利 | 4,143 | 3,620 | ||||
| 支付之利息 | -377 | -1,353 | ||||
| 支付之股利 | 0 | -2 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -259 | -130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,447 | -2,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -64,590 | -6,658 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 4,461 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,315 | -5,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 766 | 124,011 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,703 | 5,242 | ||||
| 取得無形資產 | -1,421 | -2,567 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -1,725 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 816 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,224 | 533 | ||||
| 其他投資活動 | 619 | -107 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,278 | 115,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -262,206 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 283 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,801 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -49 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,896 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,801 | -266,868 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 497 | 8,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,029 | -145,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 467,587 | 463,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,558 | 318,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,558 | 318,662 | ||||